第177期
2024.05
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付款按當前匯率和按來源單的匯率沖銷的區別 |
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以購買1個單價120美元，美元兌換人民幣的匯率7的LED智能燈，收款時美元兌換人民幣的匯率8為例展開說明： 1、按來源單匯率沖銷 1）、營業人資料-其它-資金管理，設置應收/付帳款本位幣沖帳基準選?。?單據立帳匯率
2）、登打向法國供應商購買1個單價120美元，美元兌換人民幣的匯率為7的LED智能燈的進貨單PC45140005并生成憑證MK45140004，憑證的應付賬款金額為840元。
3）、付款時按來源單的匯率進行沖銷時，由于表頭當前的匯率和表身來源單的匯率有匯差，切制憑證的時候會把匯差的金額即960-840=120元切制到匯兌損益科目（如下圖）。
2、按當前匯率沖銷 1）、營業人資料-其它-資金管理，設置應收/付帳款本位幣沖帳基準選取2當前收/付款匯率
2）、登打向法國供應商購買1個單價120美元，美元兌換人民幣的匯率為7的LED智能燈進貨單PC45150001 并生成憑證MK45150001，憑證的應付賬款金額為840元。
3）、付款時美元兌換人民幣的當前匯率為8，按當前匯率進行結算，付款單本位幣為960。付款單的應付賬款960元跟進貨單憑證的應付賬款840元相差120元，月末統一在月匯總損益調整作業進行調匯。
4）、月末時美元匯率不變情況下，月匯兌損益作業除了調總賬外，需勾選上應付賬款調匯進行業務賬調匯，調匯后系統會產生一筆其他支出單EP45310001并產生相應的調匯憑證MK45310001。
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AI-WMS PLUS 新功能 |
以下是 AI-WMS PLUS 新增功能： 修改批號有效期作業通過此作業畫面，可以修改批號庫存的“有效日期”。 1、此畫面列示的是【倉庫庫存表】的庫存記錄，且只列示“啟用批號管制”貨品的庫存記錄； 2、當帳套有對接 Sunlike ERP 系統，則會同步修改ERP系統中庫存記錄的“有效日期”；當帳套對接的是非 Sunlike ERP 系統，則不會同步修改 |
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